[et_pb_section fb_built=”1″ _builder_version=”3.22″ global_colors_info=”{}”][et_pb_row _builder_version=”3.25″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat” global_colors_info=”{}”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”3.25″ custom_padding=”|||” global_colors_info=”{}” custom_padding__hover=”|||”][et_pb_text _builder_version=”3.27.4″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat” global_colors_info=”{}”]
1.ما هو تداول الروبوتات Bot Trading ؟
تداول الروبوتات Bot Trading هو ببساطة برامج تراقب ظروف السوق. وتجري الصفقات بناءً على خوارزميات محددة مسبقًا، مما يسمح بحدوث تداول آلي وعالي التردد في كثير من الأحيان.
تستخدم الأسواق المالية التقليدية أنظمة أوتوماتيكية لتداول الأصول منذ عقود. وتشير التقديرات حاليًا إلى أن 80٪ من سوق الأوراق المالية تسيطر عليها الآلات. بشكل أساسي، يمكن للمتداول إنشاء برامج تستند إلى إستراتيجية التداول. والتي تراقب بعد ذلك السوق على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع وتجري التداولات وفقًا للخوارزمية المحددة. من الواضح أن هذا لا يزال يعني أن المستخدمين بحاجة إلى استراتيجية قوية وأن السوق بحاجة إلى أن يكون مواكب لذلك. ولكن عند استخدامها بشكل صحيح يعني أن المتداولين لا يحتاجون إلى مراقبة السوق على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لمراقبة مراكزهم.
بالإضافة إلى ذلك، فإن استخدام أجهزة الكمبيوتر لإجراء الصفقات يعني الاستجابة الآف المرات أسرع مما يمكن لأي شخص أن يستجيب، مما يفتح إمكانية الاستراتيجيات التي لا يمكن للمتداول العادي استخدامها بمفرده. يشار إلى هذا باسم “التداول عالي التردد” وقد أصبح شائعًا إلى حد ما بين المستخدمين. عندما تجمع كل هذا مع حقيقة أن هذه الأصول رقمية في الأصل وأن الأسواق مفتوحة دائمًا، فليس من الغريب أن استخدام الروبوتات قد وصل إلى عالم العملات الرقمية بشكل كبير.
2- ما هي أنواع تداول الروبوتات Bot Trading المختلفة المتوفرة؟
يوجد بالفعل العديد من أنواع الروبوتات بقدر ما توجد استراتيجيات محتملة. ولكن بعض الأنواع الشائعة تشمل روبوتات تتبع الاتجاه، وروبوتات الموازنة، وروبوتات المضاربة.
تعد الاتجاهات إلى حد كبير جوهر ما يبحث عنه العديد من المتداولين عند وضع استراتيجياتهم، كما أن الروبوتات المصممة لاتباع الاتجاهات تعمل بشكل أساسي على أتمتة ما يجب أن يفعله المتداول الجيد. بناءً على الطريقة التي يسير بها السوق، تشتري روبوتات الاتجاه وتبيع عندما يكون ذلك هو الأمثل من الناحية النظرية. تستخدم الروبوتات الرياضيات وبيانات السوق، لذا يمكن أن تفشل إذا لم يتم تصميمها جيدًا، ولكن إذا كانت “مُدربة” بشكل صحيح، فيجب أن يراقبها المتداول في أغلب الأحيان.
تحاول روبوتات الموازنة جني الأرباح من خلال الاستفادة من تناقضات الأسعار عبر عدة بورصات. تتعقب البرامج أسعار الأصول من العديد من الأسواق المختلفة. وعلى سبيل المثال، إذا كانت Bitcoin تسير بسعر أعلى قليلاً في إحدى البورصات وأقل في أخرى، فيمكن للبوت شراء العملة ذات السعر المنخفض بسرعة والالتفاف وبيعها مقابل أرباح قليلة. الربح. هذه الاختلافات في الأسعار شائعة جدًا، لكنها لا تدوم طويلاً. في الواقع، أدى ظهور هذه الروبوتات إلى جعل التداول أكثر تنافسية ويُعتقد أن فرص الموازنة أصبحت أقل تواترًا نتيجة لذلك.
على عكس أتباع الاتجاه، تعمل برامج المضاربة بشكل أفضل في الأسواق الجانبية. يحاول المضاربون جني أموالهم عن طريق الشراء والبيع عبر انتشار العرض والطلب، والشراء في الهبوط والبيع في الصعود. يمكن أن تكون هذه الفروق قليلة مثل بضع بنسات أو أقل، ولكن إذا كانت العملية أتوماتيكية وكانت المراكز كبيرة بما يكفي، فيمكن رؤية العوائد الحقيقية، مما يجعل هذه الإستراتيجية استراتيجية أخرى أصبحت شائعة جدًا للمتداولين الذين يستخدمون الروبوتات. بالطبع، كما هو الحال مع الموازنة، أصبح هذا أيضًا تنافسياً إلى حد ما ، حيث غالبًا ما تكون أسرع الأنظمة فقط قادرة على الاستفادة من فروق الأسعار هذه قبل أن تتغير.
3- ما الذي يجعل سوق العملات الرقمية جذابًا للمتداولين الخوارزميين؟
هناك العديد من عناصر التداول في العملات الرقمية التي تجعلها مكانًا مناسبًا لتداول الروبوتات. على سبيل المثال، هذه الأسواق رقمية في الأصل، مفتوحة 24/7، وأصغر بكثير من نظيراتها التقليدية.
الأصول الرقمية بطبيعتها هي خيار منطقي للمتداولين الذين ينشرون الروبوتات. أولاً، نظرًا لأن الأصول نفسها متصلة بالإنترنت تمامًا، كذلك الحال بالنسبة للتبادلات. إن امتلاك منصات أتوماتيكية بالكامل يجعل تكامل الروبوتات أكثر بساطة، وبالطبع لأن هذه الأسواق لا تغلق أبدًا. هذا يعني أن هناك دائمًا فرصًا متاحة طوال اليوم وكل يوم، وهو أمر لا يمكن للمتداول البشري الاستفادة منه بالكامل.
من المميزات أيضاً، انه نظرًا لصغر حجم عالم الأصول الرقمية مقارنةً بالأسواق التقليدية، فقد لا يؤثر على الأسعار أكثر من تأثيره في سوق مثل سوق الأسهم. بمساعدة الروبوتات، يمكن لواحد أو مجموعة صغيرة من المشاركين التأثير على حركة السعر إما لمصلحتهم أو على حساب السوق ككل.
المزيد عن ذلك خلال المقالة، لكن يجب أن تعلم أن معظم برامج الروبوت تبحث ببساطة عن فرص لتحقيق ربح لمن يقوم بإستخدامها. على سبيل المثال، في أواخر عام 2017، كانت هناك تباينات تصل إلى 30٪ بين البورصات الكورية الجنوبية والبورصات الموجودة في الولايات المتحدة. يمكن أن يحدث هذا لعدة أسباب، مثل يكون مرتبطًا باللوائح غير المتسقة في ظل الحكومات المختلفة. مهما كان السبب، فإن روبوتات الموازنة المذكورة أعلاه مناسبة تمامًا لهذا النوع من فرص الربح.
4- ما هي الآثار الإيجابية لهذه الروبوتات على سوق العملات الرقمية؟
من الواضح أن تداول الروبوتات Bot Trading تفيد الأفراد الذين يستخدمونها، ولكنها تساعد أيضًا الأسواق على التحرك بشكل أكثر كفاءة وجلب السيولة التي تشتد الحاجة إليها.
سوق أكثر صحة وشمولية
من المحتمل أن يكون سبب رغبة المتداول في استخدام الروبوت واضحًا الآن. ولكن يمكن القول إن الفائدة من العملة الرقمية ككل كبيرة جدًا. عادة ما تكون هذه الأنواع من الأدوات متاحة فقط للمؤسسات المالية الكبرى، ولكن الآن يمكن لأي شخص تقريبًا البدء في المشاركة. هذا يجعل العملة الرقمية تقترب خطوة أخرى من تسوية ساحة اللعب بين أولئك الذين يعانون من التفاوت الاقتصادي. فيما يتعلق بصحة البورصات، يؤكد المدافعون عن التداول الآلي وعالي التردد أن هذه الأنظمة تجعل السوق بالكامل أكثر كفاءة. تختفي تغيرات الأسعار المذكورة أعلاه عبر البورصات المختلفة بسرعة. وسيكون من الإنصاف القول بشكل عام أن اكتشاف الأسعار يحدث بشكل أسرع عند عدم وجود الروبوتات. في السنوات القليلة الماضية فقط، انخفض متوسط فروق الأسعار عبر البورصات بشكل كبير، ويعزو الكثيرون ذلك إلى زيادة استخدام HFT bot في جميع المجالات.
زيادة السيولة يمكن أن تؤدي إلى مزيد من اهتمام المؤسسات
أحد المجالات الأخرى التي يعمل فيها التداول الخوارزمي على تعزيز السوق هو السيولة. تعني السيولة وجود عدد كافٍ من المشترين والبائعين بحيث يمكن للمتداولين الإيمان بقدرتهم على إجراء التجارة متى وأينما يحتاجون إليها. أحد مصادر السيولة المهمة هو صناع السوق، وهم في الأساس كيانات تقدم عروض البيع والشراء عبر فارق السعر بين العرض والطلب، ويحققون أرباحهم من الفرق. عندما يتم تنفيذ هذه الإستراتيجية بطريقة عالية التردد باستخدام الخوارزميات، يمكن أن تزيد أرباح الطرف الذي يستخدمها و أيضًا تعزز السيولة. يمكن أن يؤدي ذلك بعد ذلك إلى جذب المزيد من المستثمرين الكبار. مما سيؤدي إلى توسيع السوق بشكل أكبر، مما يؤدي إلى إنشاء حلقة ملاحظات إيجابية بناءً على هذا التأثير. ومع ذلك، فإن وجود عدد لا يحصى من الروبوتات تعمل طوال اليوم وكل يوم يمكن أن يؤدي أيضًا إلى حدوث مشكلات للسوق أيضًا.
5. ما هي الآثار السلبية؟
في حين أن الروبوتات يمكن أن تكون أداة رائعة للعديد من المتداولين، إلا أن البعض قلق بشأن الطرق التي يمكن أن تفسح المجال للتلاعب. مثل عمليات الاحتيال “الضخ والتفريغ” وكذلك التلاعب اللامركزي في التبادل (DEX).
يمكن لتداول الروبوتات Bot Trading التلاعب في البورصات
يبدو استخدام سلسلة من الروبوتات لجلب سيولة إضافية إلى البورصة غير ضار في البداية، حيث أنه يخلق ببساطة تجربة مستخدم أفضل للعملاء. ومع ذلك، إذا كانت الغالبية العظمى من نشاط التداول في البورصة عبارة عن روبوتات. فقد يكون ذلك بمثابة علامة حمراء على أن شيئًا ما ليس صحيحًا. يُعرف استخدام الروبوتات لمحاكاة نشاط التداول الحقيقي من أجل جعل البورصة تبدو أكثر نشاطًا باسم “غسل التداول” أو “الانزلاق السعري”. إنه غير قانوني في الأسواق التقليدية، لكن مشهد العملات الرقمية لا يزال غير منظم، لذلك يحدث بالتأكيد. حتى أنه تم التكهن بأن ما يصل إلى 95 ٪ من حجم العملة الرقمية في بعض البورصات يمكن أن يكون محل شك.
كانت هناك أيضًا مشكلات تتعلق بالأتمتة في البورصات اللامركزية، ولكن ليس فقط مع التداول المزيف. لقد لوحظ أن روبوتات HFT كانت “في المقدمة” على العديد من روبوتات DEX، وهي ممارسة تفرض فيها البرامج رسومًا أعلى بشكل تدريجي لضمان إعطاء الأولوية لصفقاتها. باستخدام نظام آلي سريع، يصبح من المستحيل على أي متداول بشري منافسته.
تعد عمليات الاحتيال في الصعود والهبوط شائعة
هناك طريقة أخرى يمكن أن تلحق بها الروبوتات الضرر بالعملات الرقمية وهي تأتي في شكل ما يُعرف باسم عمليات الاحتيال “الصعود والهبوط”. باستخدام الروبوتات، يقوم المحتالون بشكل أساسي بجعلها تبدو وكأن عملة معينة أو أخرى تبدأ في سباق الثيران (الاتجاه الصاعد). لا يجب بالضرورة أن يكون هذا بعيدًا عن حركة السعر أيضًا، حيث تحدث هذه الحيل عادةً لعملات صغيرة لم تتحرك كثيرًا منذ فترة. عندما يرى المتداولون العاديون أن السعر قد ارتفع قليلاً، فإنه غالبًا ما يبدأ في إحداث مستوى معين من الخوف من تفويت اى صعود والذى يمكن أن يزيد التداول بشكل طبيعى. كثيرًا ما يجمع الجناة هذا الصعود الاصطناعي مع شكل من أشكال حملات وسائل التواصل الاجتماعي أيضًا ، لإثارة حماس الناس. بمجرد أن تشهد العملة ارتفاعًا كافيًا، يقوم المنشئون بالبيع والسماح للسوق بالانهيار عاجلاً أم آجلاً. حيث لم يتم بناء “الاتجاه الصعودي” على أي شيء سوى الضجيج والتلاعب بالسوق.
وعلى نفس المنوال، تعتبر “الحوادث السريعة” مشكلة أيضًا. يحدث هذا عندما يمكن أن يؤدي الانخفاض المفاجئ في السعر إلى تحفيز سلسلة كاملة من الروبوتات، مما يؤدي إلى مزيد من عمليات البيع فى الهبوط. مما يؤدي إلى المزيد من برامج الروبوت، ويمكن أن يؤدي ذلك بعد ذلك إلى إنشاء تأثير تسلسلي. في مايو 2010، وقع حدث مثل هذا في سوق الأسهم، حيث شوهد مؤشر داو جونز يهبط 1000 نقطة في دقائق معدودة. في النهاية، كان هذا النوع من التأثير الآلي الجامح هو الجاني. لا يقتصر الأمر على كون العملات الرقميةعرضة لهذا، فالحقيقة المذكورة سابقًا أن السوق الأصغر يجعل الأمر أكثر احتمالًا.
يمكن أن تحصل المؤسسات على مزايا غير عادلة
أخيرًا، هناك مشاركين من المؤسسات هائلين يستفيدون أيضًا من قوة التداول الآلي، ولكن غالبًا ما يتمتعون بميزة أعلى مستخدمي التجزئة بفضل ما يسمى بالموقع المشترك. Colocation هي خدمة تقدمها بعض الشركات الكبيرة والتي تتيح للشركات تأجير وإستضافة الخوادم في نفس الموقع مثل البورصة مع اتصالات مباشرة بأنظمة التداول. وهذا يعني أن هؤلاء العملاء يتمتعون بأسرع قدرة مطلقة على إرسال الطلبات، متجاوزين تمامًا أولئك الذين ليس لديهم هذة الخدمة. بالطبع، يمكن أن تكون هذه الحسابات باهظة الثمن، مما قد يترك العديد من مستثمري التجزئة في الخلف.
6. كيف تشارك؟
إذا كان استخدام تداول الروبوتات Bot Trading لجعل تداولاتك أوتوماتيكية يبدو وكأنه شيء قد ترغب في استكشافه بشكل أكبر، فهناك العديد من الموارد المتاحة. يمكنك بالتأكيد أن تبدأ بالبحث في استراتيجيات تداول مختلفة ومعرفة الروبوتات المتاحة التي تلبي احتياجاتك. إذا كنت ترغب حقًا في أخذ خبرة، يمكنك بالطبع بناء روبوت خاص بك، ولكن هذا في الغالب للمستخدمين الذين يتمتعون بدرجة عالية من المعرفة بالبرمجة بالإضافة إلى الخبرة التجارية.
بالنسبة للمبتدئين، قد يكون من الحكمة استخدام خدمة يمكن أن تساعدك في إرشادك إلى بعض الخيارات التي تتضمنها روبوتات التداول. فقط أجب على بعض الأسئلة حول ما تريد أن تتداوله وأين تريد أن تتداوله. ويمكن للأنظمة أن تبتكر أكثر الاستراتيجيات ربحاً بناءً على ظروف السوق الحالية. هناك العديد من الخدمات المتاحة، ولكن يجب أن تعرف الخدمات الشائعة مثل Cryptohopper و 3Commas و TradeSanta و TPA. من الأفضل بالطبع، أن يبدأ المستخدمون دائمًا على نطاق صغير حتى يصبح لديهم فهم أفضل لما يفعلونه.
من خلال استخدام الروبوتات التي تم تنسيقها من قبل المتخصصين وأخذ الوقت الكافي لفهم كيفية عملها. فإن المتداولين لديهم بالتأكيد إمكانية لطريقة جديدة للتعامل مع تداولاتهم. مثل أي أداة أخرى، لا تعني الروبوتات النجاح فحسب، بل يمكنها بالتأكيد أن تجعل النجاح أكثر ربحًا. نظرًا لأنه لا يبدو أن هذه البرامج ستختفي في أي وقت قريبًا، فقد يرغب المستخدمون في البدء في معرفة المزيد عن برامج الروبوت، حيث من المحتمل أن يشكلوا سوق العملات الرقمية لسنوات قادمة.
المصدر
[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]
